استخدام نقاط الارتكاز وكيفية حسابها

تُستخدم نقاط الارتكاز على نطاق واسع في التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تساعد هذه الخطوط الأفقية المتداولين على توقع أين قد ينعكس اتجاه السعر أو يتوقف أو يتسارع. وهي مفيدة بشكل خاص للاستراتيجيات قصيرة الأجل مثل التداول اليومي.

بينما تقوم العديد من منصات الرسوم البيانية برسم نقاط الارتكاز تلقائيًا، يمكنك أيضًا حسابها يدويًا باستخدام بيانات الأسعار من جلسة التداول السابقة.

ما هي نقاط الارتكاز؟

نقاط الارتكاز هي مستويات دعم ومقاومة محددة مسبقاً مستمدة من أعلى وأدنى وسعر الإغلاق لجلسة التداول السابقة. تساعد المتداولين على:

قياس معنويات السوق (صعودية فوق نقطة الارتكاز، هبوطية تحت نقطة الارتكاز)

تحديد مناطق الانعكاس المحتملة

تحسين توقيت دخول وخروج الصفقات

تُستخدم نقاط الارتكاز بشكل خاص في تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة ومؤشرات الأسهم.

كيفية حساب نقاط الارتكاز

"يتم حساب نقاط الارتكاز باستخدام ثلاثة أنواع من المعلومات من يوم التداول السابق: أعلى سعر، وأدنى سعر، وسعر الإغلاق."

رغم وجود عدة طرق لحساب نقاط الارتكاز، إلا أن الطريقة الأكثر شيوعًا هي نظام النقاط الخمس، والذي يحسب ما يلي:

نقطة ارتكاز واحدة (P)

مستويان للمقاومة (R1، R2)

مستويان للدعم (S1، S2)

المعادلات هي كالتالي:

P = (سعر الإغلاق + أدنى سعر + أعلى سعر) / 3

R1 = (2 x P) - أدنى سعر

R2 = P + (أدنى سعر - أعلى سعر)

S1 = (2 x P) - أعلى سعر

S2 = P - (أدنى سعر - أعلى سعر)

حيث

أعلى سعر = أعلى سعر في الجلسة السابقة

أدنى سعر = أدنى سعر في الجلسة السابقة

سعر الإغلاق = سعر إغلاق الجلسة السابقة

يمكن استخدام هذه المستويات الخمسة كنقاط مرجعية خلال يوم التداول التالي

"تُعدّ نقاط الارتكاز، وR1، وS1 أهم مستويات الارتكاز، ولكن يُمكننا أيضًا حساب R2 وS2. وبالتالي، سنحصل على 5 خطوط أفقية على الرسم البياني: R1، R2، نقطة الارتكاز، S1، وS2."

كيفية رسم نقاط الارتكاز

في أسواق التداول التي تعمل على مدار 24 ساعة، مثل سوق الفوركس، غالبًا ما تُحسب أعلى وأدنى سعر وسعر الإغلاق بناءً على وقت إغلاق بورصة نيويورك (5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة). لرسم نقاط الارتكاز:

راجع شمعة اليوم السابق

دوّن أعلى وأدنى سعر وسعر الإغلاق

أدخل هذه القيم في المعادلات.

ارسم المستويات الخمسة الناتجة على الرسم البياني.

يمكنك أيضًا تطبيق هذه الطريقة على أطر زمنية أقصر (مثل الرسوم البيانية لمدة ساعة أو 5 دقائق) حسب استراتيجية التداول الخاصة بك.

مثال على الحساب

لنفترض أننا نتداول في 15 يناير، ونستخدم بيانات اليوم السابق (14 يناير):

أعلى سعر = 1.1659

أدنى سعر = 1.1633

سعر الإغلاق = 1.1648

بالتعويض في الصيغ:

P = (1.1659 + 1.1633 + 1.1648) / 3 = 1.1647

R1 = (2 × 1.1647) – 1.1633 = 1.1660

R2 = 1.1647 + (1.1659 – 1.1633) = 1.1673

S1 = (2 × 1.1647) – 1.1659 = 1.1634

S2 = 1.1647 – (1.1659 – 1.1633) = 1.1621

إذن، ستكون مستوياتك الخمسة المرسومة كالتالي:

R2: 1.1673

R1: 1.1660

نقطة الارتكاز: 1.1647

S1: 1.1634

S2: 1.1621

"مع ذلك، وكأي مؤشر آخر، لا تضمن نقاط الارتكاز دقة بنسبة 100%، وقد تفشل أحيانًا في التنبؤ بتحركات الأسعار. ومع ذلك، وكما سبق شرحه، من المفيد إضافتها إلى رسومك البيانية، حتى لو لم تعتمد استراتيجية التداول الخاصة بك كليًا على نقاط الارتكاز. غالبًا ما تُشير هذه المستويات إلى مناطق محتملة قد يتحرك السعر عندها خلال جلسة التداول."